KS คัด 5 หุ้นเด่น คาดรายงานกำไร Q3/Q4 โตแข็งแกร่ง
บล.กสิกรไทย ( KS ) มองบวกตลาดหุ้นไทย จากการเติบโตที่ดีขึ้น แนวโน้มเงินเฟ้อลดลงในปี 66 ดึงโฟลว์ต่างชาติไหลเข้ามากขึ้น เฟ้น 5 หุ้นเด่น คาดรายงานกำไรสุทธิเติบโตแข็งแกร่งทั้งในไตรมาส 3-4/65 แนะซื้อ BBIK, D, JMT, SHR และ SNNP
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย (KS) ระบุในบทวิเคราะห์ว่าได้ลดเป้าดัชนีหุ้นไทย( SET Index) ปีนี้เป็น 1,700 จุด (จาก 1,740 จุด) หลังเพิ่มอัตราตอบแทนพันธบัตรไทย 10 ปี เป็น 3.3% (จาก 2.9%)และปรับ EPS เป็นกลางปี 66 ที่ 114 โดยมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นไทย จากการเติบโตที่ดีขึ้นและแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงในปี 66 ซึ่งจะดึงดูดกระแสเงินต่างชาติไหลเข้ามากขึ้น
KS แนะ " 5 หุ้นเด่น" ผู้เล่นที่กำไรมีโมเม้นตัม ในครึ่งหลังปีนี้ โดยคาดทั้ง 5 บริษัทจะรายงานกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นแข็งแกร่งในไตรมาส 3-4/2565 ดังนี้
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : BBIK เข้าสู่ธุรกิจความปลอดภัยด้านไซเบอร์ BBIK ประกาศว่าบริษัทฯ ก่อตั้งบริษัท บลูบิก ไททันส์ จำกัด เพื่อให้บริการที่ปรึกษาและโซลูชั่นด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ เราคาดว่ารายได้จากธุรกิจใหม่นี้จะอยู่ที่ 600-100 ลบ. ในปี 2566 มูลค่าหุ้น เราคำนวณราคาเป้าหมายที่ 140.80 บาท อิงด้วยวิธี PER เราใช้ PER ที่ 45.25 เท่า สอดคล้องกับการเติบโตของ EPS ในปี 2567 ราคาเป้าหมาย 140.80 บาท
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) : D เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” D ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 อิงด้วยวิธี PER ที่ 8.75 บาท ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้นคาดจะมาจาก 1) การเปิดประเทศจีน 2) การขึ้นค่าบริการ และ 3) Utilization ของ BIDH ที่เพิ่มขึ้นเร็กว่าคาดซึ่งจะช่วนลดสัดส่วนต้นทุนคงที่ต่อรายได้ ราคาเป้าหมาย 8.75 บาท
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) : JMT ระบบนิวเศน์ของ J Group จะช่วยสนับสนุนโมเดลธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ NPL ที่มีหลักประกันของ JMT จะถูกบริหารโดย 1) เครือข่ายเรียกเก็บเงินของบริษัทฯ 2) การรีไฟแนนซ์ผ่าน KBJ Capital ของลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี 3) ขายอสังหาฯ เป็นหลักประกันผ่าน JAS Asset เชื่อว่าการเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับ JMT ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเมื่อมี NPL จากธนาคารพาณิชย์ถูกปล่อยออกมามากขึ้นในตลาด ราคาเป้าหมาย 73.30 บาท
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) : SHR คาดการดำเนินงานในประเทศฟื้นตัวขึ้น จากการยกเลิกระบบ Thailand Pass ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวขาเข้าในไตรมาส ราคาเป้าหมายของเราที่ 4.66 บาท อิงด้วยวิธี EV/EBITDA ที่ 14.9 เท่า ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.5SD และ 1SD ต่ำกว่า trailing EV/EBITDA เฉลี่ย 5 ปี ของคู่แข่งในยุโรปของตลาด ราคาเป้าหมาย 4.66 บาท
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน ) : SNNP ปัจจัยหนุนราคาหุ้นคาดจะมาจาก 1) กำไรสุทธิที่คาดจะเติบโตขึ้นมากในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 2) โครงสร้างเงินทุนที่ปลอดหนี้สิน 3) กระแสเงินสดภายในที่มากเพียงพอจากอัตราการทำรายได้ของทรัพย์สินระดับสูงไปยังการคงสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่ 60% และ 4) มูลค่าที่ถูกกว่าคู่แข่ง ราคาเป้าหมาย 29.30 บาท