การบินไทยเตรียมชำระหนี้หุ้นกู้ ดอกเบี้ย 1.50% เริ่ม ม.ค.67 นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI สรุปสาระสำคัญของการชำระหนี้ตามแผนฯให้แก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ (เจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไขเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 จะได้รับการชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยสรุป ดังนี้

1. ภาระหนี้ส่วนที่ได้รับชำระหนี้จากการแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 24.50% ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ตามคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้ จะได้รับชำระด้วยการแปลงหนี้ภาระหนี้ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ของแผนฯ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไปจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วเสร็จฃ

เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยใหม่จากภาระหนี้เงินต้นในส่วนนี้ ในอัตรา 1.50% ต่อปี โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจนถึงสิ้นปี 2566 จะถูกตั้งพักไว้ โดยการบินไทยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยในส่วนนี้ในปี 2567 โดยชำระเป็นรายเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

การบินไทย ออกจากแผนฟื้นฟูกลางปี 68 ระดมทุนเพิ่ม 8 หมื่นล้าน

2. ภาระหนี้ส่วนที่ได้รับชำระหนี้จากกระแสเงินสด 75.50% ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ตามคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้จะได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับชำระจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติของการบินไทย ภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนที่ได้รับการขยายระยะเวลาไถ่ถอนตามแผนนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสังเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไปจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระภาระหนี้เงินต้นครบถ้วนเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ จะได้รับดอกเบี้ยใหม่จากภาระหนี้เงินต้นในส่วนนี้ ดังนี้

• นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจนถึงสิ้นปีก่อน 2 ปีสุดท้ายที่ครบกำหนดไถ่ถอนใหม่จะได้รับดอกเบี้ยใหม่ในอัตรา 1.50% ต่อปี โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นโดยเริ่มคำนวณนับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน จนถึงสิ้นปี 2566 จะถูกตั้งพักไว้และเริ่มชำระจริงในปี 2567 โดยชำระเป็นรายเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
• สำหรับ 2 ปีสุดท้ายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ จะได้รับดอกเบี้ยใหม่ในอัตรา 1.75% ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ สำหรับดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักตามวรรคก่อนจะได้รับชำระในวันที่ครบกำหนดไถถอนที่ได้รับการขยายระยะเวลาไถ่ถอนตามแผนนี้ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ อาจเลือกวิธีการรับชำระหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักในส่วนนี้โดยการแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และกำหนดราคาแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหมตั้งพักเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 ของแผนฯ

3. ภาระหนี้ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และ 2 ให้ถือว่าระงับสิ้นไป และได้รับการปลดหนี้ทั้งจำนวนทันทีที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ทั้งนี้ การบินไทยต้องเริ่มชำระหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตามแผนฯ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนโดยเริ่มในเดือนมกราคม 2567 แล้วนั้น เพื่อให้การชำระหน้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน หากเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ช่องทางการรับชำระหนี้ หรือได้ดำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนใขที่กำหนดไว้ในแผนฯ แล้ว การบินไทยขอความร่วมมือให้เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้งแก่การบินไทยภายในวันที่ 10 ของเดือนที่จะมีการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (หากวันที่ 10 เป็นวันหยุดราชการ ให้ถือเป็นวันทำการถัตไป โดยการบินไทยจะชำระหนี้ตามข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้ ณ วันที่ 10 (หรือวันทำการถัดไป) ของเดือนที่จะมีการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ (เจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31)

• กลุ่มที่ 18 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2563 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ใน ปี 2571 
• (THAI208A, THAI209A, THAI206A, THAI208B, THAI20NA)
• กลุ่มที่ 19 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2564 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2572
• (THAI215A, THAI215B, THAI212A, THAI21DA, THAI21DB, THAI218A, THAI215C, THAI21NA)
• กลุ่มที่ 20 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2565 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2573
• (THAI222A, THAI22OA, THAI224A, THAI229A, THAI226A, THAI225A)
• กลุ่มที่ 21 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2566 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2574
• (THAI238A, THAI23DA, THAI232A, THAI238B, THAI232B)
• กลุ่มที่ 22 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2567 และครบกำหนดไถ่ถอนใหมในปี 2575
• (THAI243A, THAI242A, THAI24DA, THAI246A, THAI245A)
• กลุ่มที่ 23 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2568 และครบกำหนดไถ่ถอนใหมในปี 2576
• (THAI254A, THAI259A, THAI252A)
• กลุ่มที่ 24 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2569 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2577
• (THAI26DA, THAI265A)
• กลุ่มที่ 25 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2570 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2578
• (THAI276A)
• กลุ่มที่ 26 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2571 และครบกำหนดไถ่ถอนใหมในปี 2579
• (THAI28DA, THAI282A, THAI288A)
• กลุ่มที่ 27 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2572 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2579
• (THAI295A, THAI29NA)
• กลุ่มที่ 28 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2573 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2579
• (THAI308A)
• กลุ่มที่ 29 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2575 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2579
• (THAI326A)
• กลุ่มที่ 30 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2576 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2579
• (THAI332A, THAI338A)
•  กลุ่มที่ 31 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2577 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2579
• (THAI345A, THAI34NA)